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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 982.00 | | 494 982.00 | 494 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 933.00 | | 553 933.00 | 553 933.00 |
CU Autres participations | 494 982.00 | | 494 982.00 | 494 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 1 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 408.00 | 68 064.00 | | 104 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | 36 344.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 256 456.00 | 105 508.00 | | 256 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 555.00 | 109 438.00 | | 73 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 461.00 | 82 988.00 | | 80 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 1 410.00 | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109.00 | 1 133.00 | | 6 109.00 |
EA Autres dettes | 131 933.00 | | | 131 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 476.00 | 194 968.00 | | 297 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 933.00 | 300 477.00 | | 553 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 374.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 018.00 | 500.00 | | 15 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -500.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 6 138.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 435.00 | 53 668.00 | | 114 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 487.00 | 17 324.00 | | 113 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | 36 344.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 018.00 | 494 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 494 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 933.00 | 131 933.00 | | 131 933.00 |
UX Autres créances clients | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 555.00 | 37 568.00 | 35 987.00 | 73 555.00 |
VI Groupe et associés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 867.00 | 45 743.00 | 10 124.00 | 55 867.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 476.00 | 261 489.00 | 35 987.00 | 297 476.00 |