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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 982.00 | | 494 982.00 | 494 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 134.00 | | 518 134.00 | 518 134.00 |
CU Autres participations | 494 982.00 | | 494 982.00 | 494 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 100.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 105 309.00 | 104 408.00 | | 105 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 948.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 260 003.00 | 256 456.00 | | 260 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 580.00 | 73 555.00 | | 88 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 955.00 | 80 461.00 | | 37 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 5 418.00 | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | 6 109.00 | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 124 075.00 | 131 933.00 | | 124 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 130.00 | 297 476.00 | | 258 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 134.00 | 553 933.00 | | 518 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 290.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 618.00 | 114 435.00 | | 99 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 071.00 | 113 487.00 | | 96 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | 948.00 | | 3 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 982.00 | | | 494 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 982.00 | | | 494 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 580.00 | 44 216.00 | 43 601.00 | 88 580.00 |
VI Groupe et associés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 130.00 | 213 766.00 | 43 601.00 | 258 130.00 |