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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 1 268.00 | 2 091.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 601.00 | 30 654.00 | 36 946.00 | 67 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 205.00 | 60 207.00 | 176 997.00 | 237 205.00 |
AX Avances et acomptes | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 550.00 | 92 131.00 | 303 419.00 | 395 550.00 |
BT Marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 133 084.00 | | 133 084.00 | 133 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 821.00 | | 353 821.00 | 353 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 372.00 | 92 131.00 | 657 240.00 | 749 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 322.00 | | | 251 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
DL TOTAL (I) | 416 321.00 | | | 416 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 918.00 | | | 240 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 240.00 | | | 657 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 679.00 | | | 194 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 046.00 | 35 296.00 | 1 211.00 | 58 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 89.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | 35 207.00 | 1 211.00 | 56 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 708.00 | 10 010.00 | 31 698.00 | 41 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 025.00 | 17 484.00 | 14 542.00 | 32 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VP Divers | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 637.00 | 9 209.00 | 11 428.00 | 20 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 919.00 | 194 679.00 | 46 240.00 | 240 919.00 |