| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 815.00 | 1 364.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 771.00 | 5 945.00 | 26 825.00 | 32 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 726.00 | 38 919.00 | 114 807.00 | 153 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 078.00 | 45 680.00 | 173 397.00 | 219 078.00 |
BT Marchandises | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 962.00 | | 604 962.00 | 604 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 040.00 | 45 680.00 | 778 360.00 | 824 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 415 221.00 | | | 415 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DL TOTAL (I) | 559 822.00 | | | 559 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 538.00 | | | 218 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 360.00 | | | 778 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 905.00 | | | 164 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 550.00 | | 35 607.00 | 395 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 079.00 | 219 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 110.00 | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 441.00 | 186 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 333.00 | | 35 607.00 | 309 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 131.00 | 39 478.00 | 85 929.00 | 92 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 727.00 | 1 180.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 862.00 | 38 752.00 | 84 749.00 | 90 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 059.00 | 14 262.00 | 34 797.00 | 49 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 253.00 | 20 417.00 | 18 835.00 | 39 253.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 403.00 | 102 503.00 | 7 900.00 | 110 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 538.00 | 164 905.00 | 53 633.00 | 218 538.00 |