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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 112.00 | 46 347.00 | 75 765.00 | 122 112.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 207.00 | 46 347.00 | 77 860.00 | 124 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
072 Créances – Autres | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
084 Disponibilités | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 524.00 | | 213 524.00 | 213 524.00 |
110 Total général Actif | 337 731.00 | 46 347.00 | 291 384.00 | 337 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 036.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 150 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 623 955.00 | | | 623 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 881 817.00 | 556 202.00 | | 881 817.00 |
222 Production stockée | | -30 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 839.00 | 6.00 | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 723.00 | 525 458.00 | | 883 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 562.00 | 30 439.00 | | 100 562.00 |
242 Autres charges externes. | 317 081.00 | 206 803.00 | | 317 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 12 237.00 | | 6 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 051.00 | 190 508.00 | | 296 051.00 |
252 Charges sociales | 79 396.00 | 39 897.00 | | 79 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 217.00 | 15 716.00 | | 21 217.00 |
262 Autres charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 508.00 | 495 600.00 | | 827 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 215.00 | 29 857.00 | | 56 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 4 311.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 148.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 918.00 | 650.00 | | 4 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 4 463.00 | | 6 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 995.00 | 28 908.00 | | 47 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -768.00 | | | -768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 986.00 | | | 32 986.00 |