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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 640.00 | 17 167.00 | 6 473.00 | 23 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 172.00 | 52 636.00 | 46 536.00 | 99 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 812.00 | 69 803.00 | 55 009.00 | 124 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 563.00 | 69 803.00 | 276 760.00 | 346 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 80 064.00 | 89 215.00 | | 80 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 198.00 | 47 995.00 | | 53 198.00 |
DL TOTAL (I) | 136 563.00 | 140 509.00 | | 136 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 115.00 | 31 517.00 | | 21 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 39.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 35 322.00 | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 795.00 | 83 997.00 | | 89 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 197.00 | 150 875.00 | | 140 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 760.00 | 291 384.00 | | 276 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 175.00 | 129 774.00 | | 129 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 228.00 | | 626 228.00 | 626 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 228.00 | | 626 228.00 | 626 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 839.00 | | 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 600.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 550.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 4 918.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -1 318.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 6 528.00 | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 038.00 | 887 323.00 | | 629 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 840.00 | 839 328.00 | | 575 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 198.00 | 47 995.00 | | 53 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 914.00 | 6 458.00 | | 6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 207.00 | | 699.00 | 124 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 124 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 112.00 | | 699.00 | 122 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 347.00 | 23 456.00 | | 46 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 347.00 | 23 456.00 | | 46 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 101.00 | 10 079.00 | 11 022.00 | 21 101.00 |
VI Groupe et associés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 197.00 | 129 175.00 | 11 022.00 | 140 197.00 |