| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 359.00 | 15 224.00 | 52 135.00 | 67 359.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 009.00 | 15 224.00 | 77 785.00 | 93 009.00 |
060 Stock marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
084 Disponibilités | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
110 Total général Actif | 135 331.00 | 15 224.00 | 120 107.00 | 135 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 116.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 012.00 | 149 668.00 | | 136 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 300.00 | 4 800.00 | | 7 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 105.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 728.00 | 154 572.00 | | 144 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 122.00 | 54 698.00 | | 46 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | 505.00 | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 49.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 37 370.00 | 37 504.00 | | 37 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 089.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 457.00 | 26 579.00 | | 11 457.00 |
252 Charges sociales | -77.00 | 2 185.00 | | -77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 004.00 | 5 037.00 | | 7 004.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 899.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 453.00 | 128 544.00 | | 103 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 275.00 | 26 028.00 | | 41 275.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 251.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 3 680.00 | | 6 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 244.00 | 22 098.00 | | 34 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 311.00 | | | 15 311.00 |