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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 815.00 | 22 890.00 | 59 925.00 | 82 815.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 465.00 | 22 890.00 | 85 575.00 | 108 465.00 |
060 Stock marchandises | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
084 Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
110 Total général Actif | 162 859.00 | 22 890.00 | 139 969.00 | 162 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 522.00 | 136 012.00 | | 134 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 7 300.00 | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 604.00 | 1 383.00 | | 604.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 928.00 | 144 728.00 | | 139 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 130.00 | 46 122.00 | | 46 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | 122.00 | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -515.00 | 78.00 | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 37 348.00 | 37 370.00 | | 37 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 815.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 426.00 | 11 457.00 | | 16 426.00 |
252 Charges sociales | 5 678.00 | -77.00 | | 5 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 886.00 | 7 004.00 | | 7 886.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | 561.00 | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 087.00 | 103 453.00 | | 115 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 841.00 | 41 275.00 | | 24 841.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | 476.00 | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 150.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 6 405.00 | | 3 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 150.00 | 34 244.00 | | 19 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 529.00 | | | 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -529.00 | | | -529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 343.00 | | | 15 343.00 |