| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 337.00 | 2 643.00 | 3 694.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 1 338.00 | 2 400.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 276.00 | 3 981.00 | 27 295.00 | 31 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 712.00 | | 216 712.00 | 216 712.00 |
BZ Autres créances | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
CF Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 324.00 | | 341 324.00 | 341 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 601.00 | 3 981.00 | 368 619.00 | 372 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 920.00 | | | -40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
EA Autres dettes | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 619.00 | | | 368 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 2 592.00 | 933.00 | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 2 592.00 | 933.00 | 2 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 217.00 | 328 017.00 | 1 200.00 | 329 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 576.00 | 325 576.00 | | 325 576.00 |