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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 7 864.00 | 2 012.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 3 278.00 | 15 411.00 | 18 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 365.00 | 11 141.00 | 43 224.00 | 54 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 040.00 | | 392 040.00 | 392 040.00 |
BZ Autres créances | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
CF Disponibilités | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 086.00 | | 613 086.00 | 613 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 451.00 | 11 141.00 | 656 309.00 | 667 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 137 625.00 | 29 479.00 | | 137 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976.00 | 108 145.00 | | 7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 166 501.00 | 158 525.00 | | 166 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 81 946.00 | | 101 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 338.00 | 214 271.00 | | 274 338.00 |
EA Autres dettes | 81 781.00 | 19 512.00 | | 81 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 926.00 | 345 728.00 | | 487 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 309.00 | 506 135.00 | | 656 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 012.00 | 345 728.00 | | 461 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 709.00 | | 21 660.00 | 33 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 54 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 28 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | | 17 060.00 | 12 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 4 600.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 851.00 | 2 048.00 | 758.00 | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 2 048.00 | 758.00 | 9 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 392 040.00 | 392 040.00 | | 392 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 909.00 | 17 908.00 | | 17 909.00 |
VC Groupe et associés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 086.00 | 26 914.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 300.00 | 543 300.00 | | 543 300.00 |
VW T.V.A. | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 926.00 | 461 012.00 | 26 914.00 | 487 926.00 |