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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910 503.00 | 569 463.00 | 1 341 040.00 | 1 910 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 931.00 | 31 855.00 | 46 076.00 | 77 931.00 |
BF Prêts | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 584.00 | 603 206.00 | 1 689 378.00 | 2 292 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
BZ Autres créances | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 225.00 | 19 775.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 072 671.00 | | 2 072 671.00 | 2 072 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 247.00 | 225.00 | 2 267 022.00 | 2 267 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 831.00 | 603 431.00 | 3 956 400.00 | 4 559 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050.00 | 1 888.00 | 2 162.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 800.00 | 863 462.00 | | 1 297 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 471 500.00 | 2 761 133.00 | | 5 471 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 148 101.00 | | | -3 148 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653 162.00 | -3 148 101.00 | | -2 653 162.00 |
DL TOTAL (I) | 968 037.00 | 476 494.00 | | 968 037.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 041 039.00 | 2 001 821.00 | | 2 041 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 797.00 | 235 183.00 | | 447 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 681.00 | 248 593.00 | | 497 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 443.00 | | |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 363.00 | 2 497 040.00 | | 2 988 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 400.00 | 2 973 534.00 | | 3 956 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 363.00 | 2 497 040.00 | | 2 988 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 756.00 | | 974 756.00 | 974 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 756.00 | | 974 756.00 | 974 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 949 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 548.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 251.00 | 406 601.00 | | 1 945 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 412.00 | 3 554 701.00 | | 4 598 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653 162.00 | -3 148 101.00 | | -2 653 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 726.00 | | | 964 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 126.00 | | | 889 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 658.00 | 487 548.00 | | 115 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 810.00 | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 445.00 | 466 018.00 | | 103 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 20 720.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 041 039.00 | 2 041 039.00 | | 2 041 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 797.00 | 447 797.00 | | 447 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UP Prêts | 275 000.00 | 75 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
VP Divers | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 681.00 | 497 681.00 | | 497 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 676.00 | 220 247.00 | 254 429.00 | 474 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 363.00 | 2 988 363.00 | | 2 988 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |