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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874 414.00 | 1 272 335.00 | 1 602 080.00 | 2 874 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 900.00 | 36 969.00 | 17 931.00 | 54 900.00 |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 804.00 | 1 312 001.00 | 1 928 803.00 | 3 240 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 511.00 | | 242 511.00 | 242 511.00 |
BZ Autres créances | 284 355.00 | | 284 355.00 | 284 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 442.00 | 19 558.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 888 341.00 | | 1 888 341.00 | 1 888 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 608.00 | 442.00 | 2 456 166.00 | 2 456 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 412.00 | 1 312 443.00 | 4 384 969.00 | 5 697 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050.00 | 2 698.00 | 1 352.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 202.00 | 1 297 800.00 | | 1 933 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 815 522.00 | 5 471 500.00 | | 10 815 522.00 |
DH Report à nouveau | -5 801 263.00 | -3 148 101.00 | | -5 801 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 407 408.00 | -2 653 162.00 | | -3 407 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 053.00 | 968 037.00 | | 3 540 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 041 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 265.00 | 447 797.00 | | 362 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 948.00 | 497 681.00 | | 399 948.00 |
EA Autres dettes | 81 871.00 | 1 014.00 | | 81 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 916.00 | 2 988 363.00 | | 844 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 969.00 | 3 956 400.00 | | 4 384 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 916.00 | 2 988 363.00 | | 644 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 736.00 | | 679 736.00 | 679 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 736.00 | | 679 736.00 | 679 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 963 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 586.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 947.00 | | | -22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 424.00 | 1 945 251.00 | | 1 644 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 832.00 | 4 598 412.00 | | 5 051 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 407 408.00 | -2 653 162.00 | | -3 407 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 584.00 | | | 2 292 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 503.00 | | | 1 910 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 206.00 | 727 884.00 | 19 088.00 | 603 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | 810.00 | | 1 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 463.00 | 702 871.00 | | 569 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 855.00 | 24 202.00 | 19 088.00 | 31 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 265.00 | 362 265.00 | | 362 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | 75 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 440.00 | | 62 440.00 | 82 440.00 |
UX Autres créances clients | 242 511.00 | 242 511.00 | | 242 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 284 355.00 | 284 355.00 | | 284 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 948.00 | 399 948.00 | | 399 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 707.00 | 623 267.00 | 232 440.00 | 855 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 916.00 | 844 916.00 | | 844 916.00 |