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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220 729.00 | 19 260.00 | 201 468.00 | 220 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 390 021.00 | | 4 390 021.00 | 4 390 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 028.00 | | 257 028.00 | 257 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 284.00 | 143 605.00 | 159 678.00 | 303 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312 861.00 | 876 221.00 | 3 436 639.00 | 4 312 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713 885.00 | 1 039 088.00 | 8 674 797.00 | 9 713 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BT Marchandises | 954 001.00 | | 954 001.00 | 954 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 740.00 | | 615 740.00 | 615 740.00 |
BZ Autres créances | 1 682 304.00 | | 1 682 304.00 | 1 682 304.00 |
CF Disponibilités | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 843.00 | | 3 336 843.00 | 3 336 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 728.00 | 1 039 088.00 | 12 011 640.00 | 13 050 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 015 101.00 | 3 637 268.00 | | 6 015 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 520.00 | 743 808.00 | | 1 198 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 078.00 | 1 265.00 | | -110 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 808.00 | 4 382 341.00 | | 7 104 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 249.00 | 192 529.00 | | 659 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 090.00 | 1 049 836.00 | | 886 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 238.00 | 153 835.00 | | 355 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 937.00 | 1 709 617.00 | | 1 481 937.00 |
EA Autres dettes | 1 524 315.00 | | | 1 524 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 831.00 | 3 105 818.00 | | 4 906 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 640.00 | 7 488 160.00 | | 12 011 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 503.00 | 3 105 818.00 | | 4 585 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 713.00 | | 3 808 990.00 | 5 914 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 665.00 | | 127 064.00 | 93 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 818.00 | 229 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 818.00 | 9 713 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 647 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 616 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788 811.00 | | 1 858 239.00 | 2 788 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 928.00 | | 1 737 218.00 | 2 878 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 309.00 | | 86 469.00 | 153 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 499.00 | 586 589.00 | | 452 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 499.00 | 567 328.00 | | 452 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 090.00 | 886 090.00 | | 886 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 938.00 | 1 481 938.00 | | 1 481 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 522.00 | 248 522.00 | | 248 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |
UX Autres créances clients | 615 740.00 | | | 615 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 471.00 | 255 471.00 | | 255 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 779.00 | 82 450.00 | 321 328.00 | 403 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 794.00 | 1 275 794.00 | | 1 275 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 212.00 | | | 424 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 380.00 | | | 249 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 864.00 | 2 529 864.00 | | 2 529 864.00 |
VW T.V.A. | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 832.00 | 4 585 503.00 | 321 328.00 | 4 906 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |