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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 921.00 | 65 705.00 | 188 216.00 | 253 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 650.00 | 6 685.00 | 584 965.00 | 591 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 599 021.00 | | 5 599 021.00 | 5 599 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 029.00 | 27 679.00 | 229 349.00 | 257 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 480.00 | 233 355.00 | 108 125.00 | 341 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207 629.00 | 1 515 751.00 | 3 691 878.00 | 5 207 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 308.00 | | 281 308.00 | 281 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 532 037.00 | 1 849 175.00 | 10 682 862.00 | 12 532 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
BT Marchandises | 1 147 516.00 | | 1 147 516.00 | 1 147 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 557.00 | | 1 568 557.00 | 1 568 557.00 |
BZ Autres créances | 1 666 024.00 | | 1 666 024.00 | 1 666 024.00 |
CF Disponibilités | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 029.00 | | 4 515 029.00 | 4 515 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 047 065.00 | 1 849 175.00 | 15 197 890.00 | 17 047 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 460 351.00 | 6 015 101.00 | | 7 460 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 437.00 | 1 198 520.00 | | 1 291 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | -108 876.00 | 1 202.00 | | -108 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 556.00 | -110 078.00 | | -25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 617 419.00 | 7 104 808.00 | | 8 617 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 721.00 | 659 249.00 | | 571 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 108.00 | 886 090.00 | | 1 897 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 941.00 | 355 238.00 | | 513 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 458.00 | 1 481 937.00 | | 602 458.00 |
EA Autres dettes | 2 995 243.00 | 1 524 315.00 | | 2 995 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 471.00 | 4 906 831.00 | | 6 580 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 197 890.00 | 12 011 640.00 | | 15 197 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 585 503.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 608 494.00 | | 9 608 494.00 | 9 608 494.00 |
FG Production vendue services | 844 490.00 | | 844 490.00 | 844 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 452 984.00 | | 10 452 984.00 | 10 452 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 458 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 925.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 1 201.00 | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 1 201.00 | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | 750.00 | | -3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 970.00 | 7 731 038.00 | | 10 458 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 526.00 | 7 841 116.00 | | 10 484 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 556.00 | -110 078.00 | | -25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 885.00 | | 2 818 152.00 | 9 713 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 729.00 | | 33 192.00 | 220 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 532 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 549 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647 050.00 | | 1 800 650.00 | 4 647 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 146.00 | | 932 962.00 | 4 616 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 960.00 | | 51 347.00 | 229 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 088.00 | 810 087.00 | | 1 039 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 260.00 | 46 444.00 | | 19 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 828.00 | 729 278.00 | | 1 019 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 108.00 | 1 897 108.00 | | 1 897 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 458.00 | 602 458.00 | | 602 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 557.00 | 1 568 557.00 | | 1 568 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 456 675.00 | 1 456 675.00 | | 1 456 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 116.00 | 83 611.00 | 346 377.00 | 497 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 995 243.00 | 2 995 243.00 | | 2 995 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 177.00 | 3 518 177.00 | | 3 518 177.00 |
VW T.V.A. | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 471.00 | 6 166 965.00 | 346 377.00 | 6 580 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |