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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217.00 | 460.00 | 5 757.00 | 6 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997.00 | 460.00 | 6 537.00 | 6 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BP En cours de production de services | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 930.00 | 460.00 | 103 470.00 | 103 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 265.00 | 3 735.00 | | 66 265.00 |
DL TOTAL (I) | 72 000.00 | 5 735.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 155.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 475.00 | 1 315.00 | | 24 475.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 470.00 | 1 470.00 | | 31 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 470.00 | 7 205.00 | | 103 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 470.00 | 1 470.00 | | 31 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 840.00 | 13 060.00 | 780.00 | 13 840.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | 350.00 | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 13 833.00 | 1 315.00 | | 13 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 092.00 | 1 284.00 | | 23 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 826.00 | 411.00 | | 8 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 083.00 | 1 665.00 | | 22 083.00 |