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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 855.00 | 3 695.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 052.00 | 6 464.00 | 28 588.00 | 35 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 166.00 | 1 714.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 441.00 | 7 485.00 | 35 956.00 | 43 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BP En cours de production de services | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 893.00 | | 165 893.00 | 165 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 334.00 | 7 485.00 | 201 848.00 | 209 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 800.00 | 3 735.00 | | 69 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 302.00 | 66 265.00 | | 50 302.00 |
DL TOTAL (I) | 122 302.00 | 72 000.00 | | 122 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 1 212.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 4 355.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 24 475.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 1 427.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 546.00 | 31 470.00 | | 79 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 848.00 | 103 470.00 | | 201 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 843.00 | 31 470.00 | | 35 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997.00 | | 36 524.00 | 6 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 43 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | | 30 714.00 | 6 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 1 260.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 7 025.00 | | 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 6 170.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 467.00 | 17 763.00 | 43 704.00 | 61 467.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 762.00 | 17 802.00 | 1 960.00 | 19 762.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 546.00 | 35 843.00 | 43 704.00 | 79 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 10.00 | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 338.00 | 4 553.00 | | 11 338.00 |
ST Autres comptes | 25 880.00 | 13 833.00 | | 25 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 214.00 | 3 277.00 | | 17 214.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 512.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 522.00 | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 098.00 | 23 092.00 | | 37 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 027.00 | 8 826.00 | | 21 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 707.00 | 22 083.00 | | 57 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |