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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 13 116.00 | 1 672.00 | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 383 515.00 | | 383 515.00 | 383 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 442.00 | 32 044.00 | 12 398.00 | 44 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 155.00 | 45 160.00 | 413 996.00 | 459 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 620.00 | 4 540.00 | 83 081.00 | 87 620.00 |
BZ Autres créances | 255 819.00 | | 255 819.00 | 255 819.00 |
CF Disponibilités | 1 247 876.00 | | 1 247 876.00 | 1 247 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 296.00 | 4 540.00 | 1 598 757.00 | 1 603 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 452.00 | 49 700.00 | 2 012 752.00 | 2 062 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 96 952.00 | 58 688.00 | | 96 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 956.00 | 58 263.00 | | 66 956.00 |
DL TOTAL (I) | 247 755.00 | 200 799.00 | | 247 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 258.00 | 35 086.00 | | 35 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | 10 034.00 | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 14 543.00 | | 21 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 755.00 | 178 571.00 | | 189 755.00 |
EA Autres dettes | 1 510 818.00 | 819 946.00 | | 1 510 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 997.00 | 1 058 180.00 | | 1 764 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 752.00 | 1 258 979.00 | | 2 012 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 768.00 | 1 044 408.00 | | 1 756 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 485.00 | 15 865.00 | | 21 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 542.00 | 39 835.00 | 429 377.00 | 389 542.00 |
FG Production vendue services | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 786.00 | 39 835.00 | 435 621.00 | 395 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 139.00 | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 2 222.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 2 222.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 347.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 484.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 1 738.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | 16 532.00 | | 20 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 183.00 | 443 489.00 | | 447 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 226.00 | 385 226.00 | | 380 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 956.00 | 58 263.00 | | 66 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 868.00 | | 2 287.00 | 456 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 622.00 | | 2 287.00 | 409 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 811.00 | 5 349.00 | | 39 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 616.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 4 733.00 | | 27 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 736.00 | 4 540.00 | 5 736.00 | 5 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 736.00 | 4 540.00 | 5 736.00 | 5 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 736.00 | 4 540.00 | 5 736.00 | 5 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 540.00 | 5 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 818.00 | 1 510 818.00 | | 1 510 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VC Groupe et associés | 241 018.00 | | | 241 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 521.00 | 24 679.00 | 6 842.00 | 31 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736.00 | 2 349.00 | 1 387.00 | 3 736.00 |
VI Groupe et associés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 225.00 | 358 225.00 | | 358 225.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 997.00 | 1 756 768.00 | 8 229.00 | 1 764 997.00 |