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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 14 787.00 | 1.00 | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 383 515.00 | | 383 515.00 | 383 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 361.00 | 43 459.00 | 4 901.00 | 48 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 074.00 | 58 246.00 | 404 828.00 | 463 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 151.00 | 9 009.00 | 111 143.00 | 120 151.00 |
BZ Autres créances | 327 655.00 | | 327 655.00 | 327 655.00 |
CF Disponibilités | 670 379.00 | | 670 379.00 | 670 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 631.00 | 9 009.00 | 1 119 622.00 | 1 128 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 705.00 | 67 255.00 | 1 524 450.00 | 1 591 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 252 872.00 | 196 525.00 | | 252 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 614.00 | 76 347.00 | | 55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 392 332.00 | 356 719.00 | | 392 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 713.00 | 31 209.00 | | 17 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544.00 | 8 713.00 | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 24 681.00 | | 23 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 758.00 | 147 991.00 | | 143 758.00 |
EA Autres dettes | 937 571.00 | 998 873.00 | | 937 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 118.00 | 1 211 468.00 | | 1 132 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 450.00 | 1 568 186.00 | | 1 524 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 118.00 | 1 211 189.00 | | 1 132 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 487.00 | 16 870.00 | | 12 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 155.00 | | 3 919.00 | 459 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 909.00 | | | 411 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 442.00 | | 3 919.00 | 44 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 288.00 | 3 958.00 | | 54 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | 145.00 | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 646.00 | 3 813.00 | | 39 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 056.00 | 461 056.00 | | 461 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 118.00 | | | 1 132 118.00 |