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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 290 522.00 | | 290 522.00 | 290 522.00 |
AN Terrains | 95 190.00 | 50 928.00 | 44 262.00 | 95 190.00 |
AP Constructions | 2 751 659.00 | 1 884 024.00 | 867 635.00 | 2 751 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 019.00 | 1 267 713.00 | 139 306.00 | 1 407 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 294.00 | 361 085.00 | 40 209.00 | 401 294.00 |
BF Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 144.00 | 3 569 614.00 | 1 394 530.00 | 4 964 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 192.00 | | 405 192.00 | 405 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 667.00 | | 694 667.00 | 694 667.00 |
BZ Autres créances | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 058.00 | | 1 225 058.00 | 1 225 058.00 |
CF Disponibilités | 438 176.00 | | 438 176.00 | 438 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 241.00 | | 2 973 241.00 | 2 973 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 386.00 | 3 569 614.00 | 4 367 771.00 | 7 937 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 631.00 | 733 631.00 | | 733 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 576.00 | 482 576.00 | | 482 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 363.00 | 50 100.00 | | 73 363.00 |
DG Autres réserves | 1 616 640.00 | 1 776 336.00 | | 1 616 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 152.00 | 465 408.00 | | 555 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 228.00 | 24 621.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 591.00 | 3 532 672.00 | | 3 478 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 909.00 | 53 808.00 | | 39 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 909.00 | 53 808.00 | | 39 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 444.00 | 244 399.00 | | 140 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 564.00 | 18 857.00 | | 49 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 047.00 | 440 570.00 | | 416 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 808.00 | 380 495.00 | | 242 808.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 271.00 | 1 084 321.00 | | 849 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 771.00 | 4 670 801.00 | | 4 367 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 041.00 | | 13 527.00 | 4 993 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 423.00 | 4 964 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 423.00 | 4 655 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 058.00 | | 13 527.00 | 4 684 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 878.00 | 213 159.00 | 42 423.00 | 3 398 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 013.00 | 213 159.00 | 42 423.00 | 3 393 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 808.00 | | 13 899.00 | 53 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 808.00 | | 13 899.00 | 53 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 047.00 | 416 047.00 | | 416 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UP Prêts | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 694 667.00 | | | 694 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 444.00 | 79 158.00 | 61 286.00 | 140 444.00 |
VI Groupe et associés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
VP Divers | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 816.00 | 747 816.00 | | 747 816.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 271.00 | 787 985.00 | 61 286.00 | 849 271.00 |