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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 5 695.00 | 381.00 | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 290 522.00 | | 290 522.00 | 290 522.00 |
AN Terrains | 94 800.00 | 55 441.00 | 39 359.00 | 94 800.00 |
AP Constructions | 2 751 659.00 | 2 121 238.00 | 630 421.00 | 2 751 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 473.00 | 1 404 672.00 | 243 801.00 | 1 648 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 321.00 | 384 310.00 | 53 011.00 | 437 321.00 |
BF Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 446.00 | 3 971 356.00 | 1 270 090.00 | 5 241 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
BN En cours de production de biens | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 235.00 | | 302 235.00 | 302 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 372.00 | | 416 372.00 | 416 372.00 |
BZ Autres créances | 224 001.00 | | 224 001.00 | 224 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
CF Disponibilités | 291 852.00 | | 291 852.00 | 291 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 362.00 | | 1 444 362.00 | 1 444 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 808.00 | 3 971 356.00 | 2 714 452.00 | 6 685 808.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 631.00 | 733 631.00 | | 733 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 576.00 | 482 576.00 | | 482 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
DG Autres réserves | 990 170.00 | 1 171 792.00 | | 990 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 966.00 | 143 416.00 | | -199 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 378.00 | 11 303.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 153.00 | 2 616 082.00 | | 2 085 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 960.00 | 44 689.00 | | 9 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 960.00 | 44 689.00 | | 9 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 247.00 | 175 904.00 | | 73 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 770.00 | 337 713.00 | | 291 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 813.00 | 264 498.00 | | 217 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 339.00 | 778 416.00 | | 619 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 452.00 | 3 439 186.00 | | 2 714 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 082.00 | 202 274.00 | 12 000.00 | 3 781 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 846.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776 234.00 | 201 427.00 | 12 000.00 | 3 776 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 770.00 | 291 770.00 | | 291 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 813.00 | 217 813.00 | | 217 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 247.00 | 56 781.00 | 16 466.00 | 73 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 003.00 | 667 003.00 | | 667 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 349.00 | 667 003.00 | 1 346.00 | 668 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 339.00 | 602 873.00 | 16 466.00 | 619 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |