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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 979.00 | 117 700.00 | 14 279.00 | 131 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 126.00 | 156 420.00 | 46 706.00 | 203 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 105.00 | 274 121.00 | 60 985.00 | 335 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BT Marchandises | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 516.00 | | 326 516.00 | 326 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 621.00 | 274 121.00 | 387 501.00 | 661 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
DG Autres réserves | 177 653.00 | 405 765.00 | | 177 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 8 574.00 | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 301 857.00 | 507 959.00 | | 301 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | 2 883.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 51 462.00 | | 49 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 398.00 | 38 381.00 | | 27 398.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 3 375.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 644.00 | 96 101.00 | | 85 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 501.00 | 604 061.00 | | 387 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 644.00 | 96 101.00 | | 85 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 126.00 | | 578 126.00 | 578 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 126.00 | | 578 126.00 | 578 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | 4 729.00 | | 2 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 143.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 143.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 455.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 455.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -312.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 787.00 | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 971.00 | 591 009.00 | | 581 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 387.00 | 582 435.00 | | 551 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | 8 574.00 | | 30 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 110.00 | | 16 283.00 | 443 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 288.00 | 335 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 288.00 | 335 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 110.00 | | 16 283.00 | 443 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 548.00 | 26 860.00 | 124 288.00 | 371 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 548.00 | 26 860.00 | 124 288.00 | 371 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 662.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 054.00 | 16 964.00 | | 18 054.00 |
ST Autres comptes | 56 647.00 | 54 523.00 | | 56 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 591.00 | 20 469.00 | | 20 591.00 |
YT Sous‐traitance | 728.00 | 166.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 2 288.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 3 950.00 | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 888.00 | 22 299.00 | | 15 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 215.00 | 26 489.00 | | 24 215.00 |
ZE Dividendes | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 020.00 | 92 123.00 | | 96 020.00 |