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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 979.00 | 121 134.00 | 10 845.00 | 131 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 920.00 | 161 421.00 | 39 500.00 | 200 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 899.00 | 282 555.00 | 50 345.00 | 332 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BT Marchandises | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 156 728.00 | | 156 728.00 | 156 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 678.00 | | 342 678.00 | 342 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 577.00 | 282 555.00 | 393 022.00 | 675 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
DG Autres réserves | 208 236.00 | 177 653.00 | | 208 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 299.00 | 30 584.00 | | 40 299.00 |
DL TOTAL (I) | 342 156.00 | 301 857.00 | | 342 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 6 135.00 | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 49 081.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 534.00 | 27 398.00 | | 9 534.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 3 030.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 866.00 | 85 644.00 | | 50 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 022.00 | 387 501.00 | | 393 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 390.00 | 85 644.00 | | 41 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 572.00 | | 540 572.00 | 540 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 572.00 | | 540 572.00 | 540 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 726.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 919.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 39.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 643.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -604.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 4 602.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 867.00 | 581 971.00 | | 542 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 568.00 | 551 387.00 | | 502 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 299.00 | 30 584.00 | | 40 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 105.00 | | 18 517.00 | 335 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 723.00 | 332 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 723.00 | 332 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 105.00 | | 18 517.00 | 335 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 121.00 | 25 726.00 | 17 292.00 | 274 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 121.00 | 25 726.00 | 17 292.00 | 274 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 186.00 | 3 709.00 | 9 477.00 | 13 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 866.00 | 41 390.00 | 9 477.00 | 50 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 288.00 | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 908.00 | 18 054.00 | | 14 908.00 |
ST Autres comptes | 48 008.00 | 56 647.00 | | 48 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 658.00 | 20 591.00 | | 20 658.00 |
YT Sous‐traitance | 777.00 | 728.00 | | 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 2 301.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | 3 589.00 | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 605.00 | 15 888.00 | | 16 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 058.00 | 24 215.00 | | 23 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 351.00 | 96 020.00 | | 84 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |