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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 538.00 | 116 922.00 | 34 616.00 | 151 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 126.00 | 263 083.00 | 102 043.00 | 365 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 119.00 | 381 225.00 | 160 894.00 | 542 119.00 |
BT Marchandises | 569 229.00 | | 569 229.00 | 569 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | 259.00 | 5 521.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 406.00 | 259.00 | 720 147.00 | 720 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 526.00 | 381 484.00 | 881 042.00 | 1 262 526.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DG Autres réserves | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
DL TOTAL (I) | 339 048.00 | | | 339 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 578.00 | | | 180 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 994.00 | | | 541 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 042.00 | | | 881 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 346.00 | | | 513 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 422.00 | | 2 538 422.00 | 2 538 422.00 |
FG Production vendue services | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 354.00 | | 2 559 354.00 | 2 559 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 729.00 | | | 2 610 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 427.00 | | | 2 531 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503.00 | 124.00 | 368.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | 124.00 | 368.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | 124.00 | 368.00 | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VC Groupe et associés | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 533.00 | 10 261.00 | 18 272.00 | 28 533.00 |
VI Groupe et associés | 180 578.00 | 180 578.00 | | 180 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 597.00 | 84 531.00 | 24 065.00 | 108 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 994.00 | 523 722.00 | 18 272.00 | 541 994.00 |