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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 582.00 | 177 132.00 | 96 450.00 | 273 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 291.00 | 360 345.00 | 56 946.00 | 417 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 402.00 | 538 696.00 | 179 705.00 | 718 402.00 |
BT Marchandises | 619 932.00 | | 619 932.00 | 619 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BZ Autres créances | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
CF Disponibilités | 559 268.00 | | 559 268.00 | 559 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 340.00 | | 1 305 340.00 | 1 305 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 742.00 | 538 696.00 | 1 485 045.00 | 2 023 742.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DG Autres réserves | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 365 477.00 | | | 365 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 846.00 | | | 522 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 296.00 | | | 141 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 567.00 | | | 1 119 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 045.00 | | | 1 485 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 542.00 | | | 696 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 563.00 | | 3 075 563.00 | 3 075 563.00 |
FG Production vendue services | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 622.00 | | 3 098 622.00 | 3 098 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 713.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 460.00 | | | 3 147 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 069.00 | | | 3 072 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 968.00 | | 153 435.00 | 564 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 820.00 | | 153 054.00 | 537 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 928.00 | | 380.00 | 25 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 983.00 | 54 714.00 | | 483 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 764.00 | 54 714.00 | | 482 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
UX Autres créances clients | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 846.00 | 119 412.00 | 403 434.00 | 522 846.00 |
VI Groupe et associés | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 287.00 | 126 139.00 | 26 148.00 | 152 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 976.00 | 696 542.00 | 403 434.00 | 1 099 976.00 |