| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 606.00 | | 234 606.00 | 234 606.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CF Disponibilités | 510 684.00 | | 510 685.00 | 510 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 464.00 | | 786 464.00 | 786 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 465.00 | 150 000.00 | 786 464.00 | 936 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
DH Report à nouveau | 160 828.00 | 26 402.00 | | 160 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 041.00 | 134 425.00 | | 264 041.00 |
DL TOTAL (I) | 462 599.00 | 198 557.00 | | 462 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 170.00 | 2 951.00 | | 4 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 170.00 | 2 951.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 239.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 973.00 | 91 237.00 | | 233 973.00 |
EA Autres dettes | 78 581.00 | 777.00 | | 78 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 684.00 | 92 253.00 | | 319 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 464.00 | 293 763.00 | | 786 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 306.00 | | 655 306.00 | 655 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 306.00 | | 655 306.00 | 655 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | 100.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 100.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 879.00 | 67 435.00 | | 126 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 588.00 | 483 613.00 | | 662 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 546.00 | 349 187.00 | | 398 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 042.00 | 134 425.00 | | 264 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 952.00 | 4 171.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | 4 171.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | 2 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 656.00 | 160 656.00 | | 160 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
UX Autres créances clients | 234 606.00 | | | 234 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 882.00 | 245 882.00 | | 245 882.00 |
VW T.V.A. | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 694.00 | 319 694.00 | | 319 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |