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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 769.00 | | 191 769.00 | 191 769.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CF Disponibilités | 839 515.00 | | 839 515.00 | 839 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 905.00 | | 1 073 905.00 | 1 073 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 905.00 | 150 000.00 | 1 073 905.00 | 1 223 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | 424 870.00 | 160 828.00 | | 424 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 890.00 | 264 042.00 | | 439 890.00 |
DL TOTAL (I) | 902 489.00 | 462 599.00 | | 902 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 868.00 | 4 171.00 | | 4 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 868.00 | 4 171.00 | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 7 139.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 946.00 | 233 974.00 | | 116 946.00 |
EA Autres dettes | 49 402.00 | 78 581.00 | | 49 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 549.00 | 319 694.00 | | 166 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 905.00 | 786 464.00 | | 1 073 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 785.00 | | 1 096 785.00 | 1 096 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 784.00 | | 1 096 784.00 | 1 096 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 454.00 | 126 879.00 | | 180 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 489.00 | 662 588.00 | | 1 099 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 599.00 | 398 546.00 | | 659 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 890.00 | 264 042.00 | | 439 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 171.00 | 696.00 | | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | 696.00 | | 4 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
UX Autres créances clients | 191 770.00 | 191 770.00 | | 191 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 341.00 | 204 341.00 | | 204 341.00 |
VW T.V.A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 549.00 | 166 549.00 | | 166 549.00 |