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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 257.00 | 26 557.00 | 2 700.00 | 29 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 845.00 | 199 688.00 | 6 157.00 | 205 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 877.00 | 226 870.00 | 15 007.00 | 241 877.00 |
BT Marchandises | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 175.00 | 226 870.00 | 229 305.00 | 456 175.00 |
CU Autres participations | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DL TOTAL (I) | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 942.00 | | | 152 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 942.00 | | | 152 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 567.00 | | 522 567.00 | 522 567.00 |
FG Production vendue services | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 913.00 | | 546 913.00 | 546 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 308.00 | | | 569 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 567.00 | | | 518 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 176.00 | 700.00 | | 271 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 241 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 235 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 026.00 | 700.00 | | 265 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 642.00 | 4 678.00 | 13 451.00 | 235 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 642.00 | 4 678.00 | 13 451.00 | 235 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 405.00 | 45 740.00 | 3 665.00 | 49 405.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 942.00 | 152 942.00 | | 152 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
YT Sous‐traitance | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 841.00 | | | 109 841.00 |