| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 557.00 | 27 357.00 | 1 200.00 | 28 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 780.00 | 200 049.00 | 7 731.00 | 207 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 111.00 | 228 030.00 | 15 081.00 | 243 111.00 |
BT Marchandises | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 801.00 | | 175 801.00 | 175 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 912.00 | 228 030.00 | 190 881.00 | 418 912.00 |
CU Autres participations | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 384.00 | | 453 384.00 | 453 384.00 |
FG Production vendue services | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 209.00 | | 489 209.00 | 489 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 171.00 | | | 498 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 956.00 | | | 473 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 877.00 | | 1 934.00 | 241 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 243 111.00 | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 236 962.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 727.00 | | 1 934.00 | 235 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 870.00 | 1 161.00 | | 226 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 870.00 | 1 161.00 | | 226 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VI Groupe et associés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 863.00 | 29 198.00 | 3 665.00 | 32 863.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YT Sous‐traitance | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |