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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 826.00 | 93 513.00 | 29 313.00 | 122 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 071.00 | 97 863.00 | 35 208.00 | 133 071.00 |
060 Stock marchandises | 179 879.00 | 4 995.00 | 174 885.00 | 179 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
084 Disponibilités | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 854.00 | 4 995.00 | 408 859.00 | 413 854.00 |
110 Total général Actif | 546 925.00 | 102 858.00 | 444 067.00 | 546 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 008.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 873 005.00 | | | 873 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352.00 | | | 352.00 |
230 Autres produits | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 885.00 | | | 898 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 417.00 | | | 495 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
252 Charges sociales | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 324.00 | | | 815 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
280 Produits financiers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |