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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 333.00 | 99 731.00 | 17 601.00 | 117 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 668.00 | 51 344.00 | 3 324.00 | 54 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 084.00 | 151 076.00 | 21 008.00 | 172 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BN En cours de production de biens | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CF Disponibilités | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 821.00 | | 282 821.00 | 282 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 906.00 | 151 076.00 | 303 829.00 | 454 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 818.00 | 68 582.00 | | 87 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 981.00 | 19 237.00 | | 17 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 119 411.00 | 96 203.00 | | 119 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 503.00 | 83 473.00 | | 88 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 280.00 | 75 285.00 | | 47 280.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 1 144.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 418.00 | 160 524.00 | | 184 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 829.00 | 256 728.00 | | 303 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 770.00 | 160 524.00 | | 139 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 926.00 | | 588 926.00 | 588 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 926.00 | | 588 926.00 | 588 926.00 |
FM Production stockée | | | 50 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 2.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 2.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 189.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 189.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | -1 188.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 580.00 | 634 054.00 | | 646 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 599.00 | 614 817.00 | | 628 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 981.00 | 19 237.00 | | 17 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VC Groupe et associés | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 382.00 | 3 364.00 | 12 017.00 | 15 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 788.00 | 139 771.00 | 12 017.00 | 151 788.00 |