| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 399.00 | 168 664.00 | 11 735.00 | 180 399.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 482.00 | 168 664.00 | 11 818.00 | 180 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
072 Créances – Autres | 191 647.00 | | 191 647.00 | 191 647.00 |
084 Disponibilités | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 390.00 | | 551 390.00 | 551 390.00 |
110 Total général Actif | 731 872.00 | 168 664.00 | 563 208.00 | 731 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 174 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 149.00 | | | 552 149.00 |
222 Production stockée | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
230 Autres produits | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 720.00 | | | 565 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
242 Autres charges externes. | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
252 Charges sociales | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 920.00 | | | 574 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |