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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139.00 | 13 204.00 | 935.00 | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 758.00 | 8 037.00 | 11 721.00 | 19 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 767.00 | 21 243.00 | 21 524.00 | 42 767.00 |
BN En cours de production de biens | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
BT Marchandises | 168 514.00 | | 168 514.00 | 168 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 497.00 | | 418 497.00 | 418 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 264.00 | 21 243.00 | 440 021.00 | 461 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 858.00 | 86 269.00 | | 73 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 17 590.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 94 941.00 | 112 243.00 | | 94 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 876.00 | 100 826.00 | | 71 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 92.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 699.00 | 118 098.00 | | 120 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 385.00 | 145 816.00 | | 113 385.00 |
EA Autres dettes | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 080.00 | 364 832.00 | | 345 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 021.00 | 477 075.00 | | 440 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 080.00 | 364 832.00 | | 345 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 647.00 | 7 473.00 | | 8 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 301.00 | | 759 301.00 | 759 301.00 |
FG Production vendue services | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 196.00 | | 780 196.00 | 780 196.00 |
FM Production stockée | | | -2 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 075.00 | 34 187.00 | | 34 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 183.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 104.00 | 732 424.00 | | 797 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 406.00 | 714 834.00 | | 784 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | 17 590.00 | | 12 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 452.00 | | 13 655.00 | 31 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 42 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 073.00 | | 10 824.00 | 23 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | 2 831.00 | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 2 770.00 | 2 340.00 | 20 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | 2 770.00 | | 18 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 080.00 | 345 080.00 | | 345 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 505.00 | 6 391.00 | | 12 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 987.00 | 3 273.00 | | 4 987.00 |
ST Autres comptes | 95 168.00 | 88 532.00 | | 95 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 775.00 | 23 835.00 | | 29 775.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | 3 459.00 | | 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 718.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 201.00 | 7 109.00 | | 13 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 897.00 | 136 964.00 | | 155 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 278.00 | 95 783.00 | | 100 278.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 343.00 | 119 099.00 | | 135 343.00 |