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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 7 126.00 | 284.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 065.00 | 7 547.00 | 23 518.00 | 31 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 397.00 | 14 674.00 | 28 724.00 | 43 397.00 |
BN En cours de production de biens | 187 135.00 | | 187 135.00 | 187 135.00 |
BT Marchandises | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 851.00 | | 443 851.00 | 443 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 248.00 | 14 674.00 | 472 575.00 | 487 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 556.00 | 73 858.00 | | 86 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 161.00 | 12 698.00 | | 34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 129 102.00 | 94 941.00 | | 129 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 931.00 | 71 876.00 | | 38 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 221.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 674.00 | 120 699.00 | | 142 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | 113 385.00 | | 92 613.00 |
EA Autres dettes | 69 231.00 | 38 900.00 | | 69 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 473.00 | 345 080.00 | | 343 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 575.00 | 440 021.00 | | 472 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 473.00 | 345 080.00 | | 343 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 019.00 | 8 647.00 | | 5 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 791.00 | | 776 791.00 | 776 791.00 |
FG Production vendue services | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 575.00 | | 803 575.00 | 803 575.00 |
FM Production stockée | | | -12 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847.00 | 16 915.00 | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 111.00 | 19 239.00 | | 111 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 947.00 | 19 239.00 | | 23 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 100.00 | -2 324.00 | | -19 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 1 809.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 960.00 | 797 104.00 | | 796 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 799.00 | 784 406.00 | | 762 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 161.00 | 12 698.00 | | 34 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 767.00 | | 17 062.00 | 42 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 432.00 | 43 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 485.00 | 38 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 898.00 | | 17 062.00 | 33 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 243.00 | 5 916.00 | 12 485.00 | 21 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 242.00 | 5 916.00 | 12 485.00 | 21 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | | | 5.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 473.00 | 343 473.00 | | 343 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 234.00 | 12 505.00 | | -1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 620.00 | 4 987.00 | | 3 620.00 |
ST Autres comptes | 90 139.00 | 95 168.00 | | 90 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 617.00 | 29 775.00 | | 27 617.00 |
YT Sous‐traitance | | 723.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 994.00 | 4 690.00 | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 696.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91.00 | 13 201.00 | | 91.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 895.00 | 155 897.00 | | 160 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 362.00 | 100 278.00 | | 94 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 370.00 | 135 343.00 | | 122 370.00 |