| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 895.00 | 19 105.00 | 31 790.00 | 50 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 319.00 | 50 989.00 | 11 330.00 | 62 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916 848.00 | 2 340 092.00 | 576 756.00 | 2 916 848.00 |
BF Prêts | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 022.00 | 2 410 186.00 | 655 835.00 | 3 066 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 870.00 | | 667 870.00 | 667 870.00 |
BZ Autres créances | 169 530.00 | | 169 530.00 | 169 530.00 |
CF Disponibilités | 652 851.00 | | 652 851.00 | 652 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 383.00 | | 1 697 383.00 | 1 697 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 406.00 | 2 410 186.00 | 2 353 219.00 | 4 763 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 952 865.00 | | | 952 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 562.00 | | | 1 193 562.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 867.00 | | | 448 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 946.00 | | | 241 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 228.00 | | | 375 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
EA Autres dettes | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 656.00 | | | 1 130 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 219.00 | | | 2 353 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 675.00 | | | 842 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 876.00 | | 148 876.00 | 148 876.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 3 951 681.00 | | 3 951 681.00 | 3 951 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 677.00 | | 4 100 677.00 | 4 100 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 142.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 411.00 | | | 4 253 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 162.00 | | | 4 123 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 105.00 | | | 2 818 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 330.00 | | | 2 754 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 589.00 | 237 143.00 | 22 544.00 | 2 195 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 374.00 | 731.00 | | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 214.00 | 236 412.00 | 22 544.00 | 2 177 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
UP Prêts | 18 214.00 | 9 176.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 667 871.00 | | | 667 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 151.00 | 160 169.00 | 287 982.00 | 448 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
VP Divers | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 502.00 | 868 963.00 | 11 538.00 | 880 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 657.00 | 842 675.00 | 287 982.00 | 1 130 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |