| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 895.00 | 24 433.00 | 26 462.00 | 50 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 319.00 | 54 180.00 | 8 139.00 | 62 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 100.00 | 2 092 436.00 | 835 663.00 | 2 928 100.00 |
BF Prêts | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 301.00 | 2 171 050.00 | 897 250.00 | 3 068 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 907.00 | | 781 907.00 | 781 907.00 |
BZ Autres créances | 200 205.00 | | 200 205.00 | 200 205.00 |
CF Disponibilités | 694 341.00 | | 694 341.00 | 694 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 995.00 | | 1 896 995.00 | 1 896 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 296.00 | 2 171 050.00 | 2 794 246.00 | 4 965 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 1 018 114.00 | | | 1 018 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 226.00 | | | 1 245 226.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 378.00 | | | 799 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 991.00 | | | 244 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 468.00 | | | 427 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
EA Autres dettes | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 019.00 | | | 1 520 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 246.00 | | | 2 794 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 906.00 | | | 965 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 564.00 | | 197 564.00 | 197 564.00 |
FG Production vendue services | 4 362 647.00 | 2 400.00 | 4 365 047.00 | 4 362 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 211.00 | 2 400.00 | 4 562 611.00 | 4 560 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 014.00 | | | 4 857 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 582.00 | | | 4 739 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 023.00 | | 561 952.00 | 3 066 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 175.00 | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 673.00 | 3 068 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 498.00 | 2 990 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 168.00 | | 561 749.00 | 2 979 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 714.00 | | 203.00 | 20 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 187.00 | 292 957.00 | 532 094.00 | 2 410 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 105.00 | 5 328.00 | | 19 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 082.00 | 287 630.00 | 532 094.00 | 2 391 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 992.00 | 244 992.00 | | 244 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UP Prêts | 9 242.00 | 9 241.00 | 1.00 | 9 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 781 908.00 | 781 908.00 | | 781 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 246.00 | 225 132.00 | 554 114.00 | 779 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 634.00 | | | 568 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
VP Divers | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 468.00 | 427 468.00 | | 427 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 539.00 | 1 013 039.00 | 2 501.00 | 1 015 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 020.00 | 965 906.00 | 554 114.00 | 1 520 020.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |