| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 264 734.00 | | 264 734.00 | 264 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 886.00 | 216 716.00 | 43 170.00 | 259 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 358.00 | 229 847.00 | 315 512.00 | 545 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 278 610.00 | | 278 610.00 | 278 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BZ Autres créances | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CF Disponibilités | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 535.00 | | 341 535.00 | 341 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 893.00 | 229 847.00 | 657 047.00 | 886 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 800.00 | 195 800.00 | | 195 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 5 500.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 481.00 | 1 876.00 | | -10 481.00 |
DL TOTAL (I) | 257 176.00 | 267 657.00 | | 257 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681.00 | 46 937.00 | | 17 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 724.00 | 1 952.00 | | 198 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 735.00 | 113 856.00 | | 142 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 731.00 | 49 436.00 | | 40 731.00 |
EA Autres dettes | | 5 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 870.00 | 386 989.00 | | 399 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 047.00 | 654 647.00 | | 657 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 716.00 | 385 037.00 | | 395 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 036.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 036.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -1 036.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 513.00 | 536 606.00 | | 514 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 994.00 | 534 730.00 | | 524 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 481.00 | 1 876.00 | | -10 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 320.00 | | 4 038.00 | 541 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 777.00 | | | 266 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 936.00 | | 4 038.00 | 266 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 964.00 | 13 883.00 | | 215 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 90.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 010.00 | 13 793.00 | | 214 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VI Groupe et associés | 194 569.00 | 194 569.00 | | 194 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 37 874.00 | 7 235.00 | 45 109.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 716.00 | 395 716.00 | | 395 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ST Autres comptes | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
YT Sous‐traitance | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 190.00 | | | 138 190.00 |