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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 264 734.00 | | 264 734.00 | 264 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 342.00 | 229 441.00 | 31 901.00 | 261 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 877.00 | 242 571.00 | 304 306.00 | 546 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 280 097.00 | | 280 097.00 | 280 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 910.00 | | 382 910.00 | 382 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 787.00 | 242 571.00 | 687 215.00 | 929 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 800.00 | 195 800.00 | | 195 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 30 868.00 | 41 349.00 | | 30 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 830.00 | -10 481.00 | | 38 830.00 |
DL TOTAL (I) | 296 006.00 | 257 176.00 | | 296 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 977.00 | 17 681.00 | | 25 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 437.00 | 194 569.00 | | 192 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 701.00 | 4 155.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 386.00 | 142 735.00 | | 124 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 708.00 | 40 731.00 | | 44 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 209.00 | 399 870.00 | | 391 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 215.00 | 657 047.00 | | 687 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 508.00 | 395 716.00 | | 387 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 460.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -460.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 283.00 | 514 513.00 | | 560 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 453.00 | 524 994.00 | | 521 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 830.00 | -10 481.00 | | 38 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 358.00 | | 1 519.00 | 545 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 777.00 | | | 266 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 973.00 | | 1 456.00 | 270 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | 63.00 | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 847.00 | 12 725.00 | | 229 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 804.00 | 12 725.00 | | 227 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VI Groupe et associés | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 803.00 | 20 505.00 | 7 298.00 | 27 803.00 |
VW T.V.A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 508.00 | 387 508.00 | | 387 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
ST Autres comptes | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
YT Sous‐traitance | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |