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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 35 893.00 | 12 639.00 | 23 254.00 | 35 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 112.00 | 147 003.00 | 65 110.00 | 212 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 183.00 | 191 357.00 | 227 826.00 | 419 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 611.00 | 350 999.00 | 421 611.00 | 772 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BT Marchandises | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
BZ Autres créances | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 725.00 | | 237 725.00 | 237 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 335.00 | 350 999.00 | 659 336.00 | 1 010 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
DH Report à nouveau | -337 198.00 | | | -337 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 959.00 | | | -74 959.00 |
DL TOTAL (I) | -274 446.00 | | | -274 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 466.00 | | | 363 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
EA Autres dettes | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 782.00 | | | 933 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 336.00 | | | 659 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 422.00 | | | 852 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 676.00 | | 120 639.00 | 1 197 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 432.00 | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 705.00 | 772 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 939.00 | 94 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 484.00 | 667 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 439.00 | | 3 072.00 | 274 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 106.00 | | 117 567.00 | 877 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 513.00 | 38 920.00 | 323 433.00 | 635 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 663.00 | 38 920.00 | 294 583.00 | 606 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 554.00 | 373 554.00 | | 373 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 344.00 | 294 344.00 | | 294 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 660.00 | 160.00 | 72 500.00 | 72 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 056.00 | 73 196.00 | 8 860.00 | 82 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 371.00 | 202 519.00 | 14 852.00 | 217 371.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 782.00 | 852 422.00 | 81 360.00 | 933 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 126 746.00 | | | 126 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
YT Sous‐traitance | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 421.00 | | | 264 421.00 |