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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 027.00 | 15 170.00 | 19 857.00 | 35 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 988.00 | 100 814.00 | 15 173.00 | 115 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 996.00 | 115 985.00 | 142 010.00 | 257 996.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CF Disponibilités | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 417.00 | | 279 417.00 | 279 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 413.00 | 115 985.00 | 421 428.00 | 537 413.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 362.00 | | | 207 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 428.00 | | | 421 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 495.00 | | | 203 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 050.00 | 13 626.00 | 3 691.00 | 106 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 050.00 | 13 626.00 | 3 691.00 | 106 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 429.00 | 4 562.00 | 3 867.00 | 8 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VP Divers | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 651.00 | 177 104.00 | 17 547.00 | 194 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 362.00 | 203 496.00 | 3 867.00 | 207 362.00 |