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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 220.00 | 35 774.00 | 6 446.00 | 42 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 930.00 | 143 465.00 | 30 465.00 | 173 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 097.00 | 179 239.00 | 139 858.00 | 319 097.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 702.00 | | 142 702.00 | 142 702.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CF Disponibilités | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 854.00 | | 410 854.00 | 410 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 951.00 | 179 239.00 | 550 712.00 | 729 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 267.00 | 111 158.00 | | 124 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 507.00 | 71 109.00 | | 80 507.00 |
DL TOTAL (I) | 314 774.00 | 292 267.00 | | 314 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 5 283.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 655.00 | 88 069.00 | | 101 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 504.00 | 124 695.00 | | 133 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 939.00 | 218 552.00 | | 235 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 712.00 | 510 819.00 | | 550 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 939.00 | 217 796.00 | | 235 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 213.00 | | 4 884.00 | 314 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 266.00 | | 4 884.00 | 211 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 846.00 | 11 393.00 | | 167 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 846.00 | 11 393.00 | | 167 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098.00 | 168 551.00 | 17 547.00 | 186 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 939.00 | 235 939.00 | | 235 939.00 |