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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 628.00 | 117 030.00 | 60 598.00 | 177 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 920.00 | 11 845.00 | 1 075.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 563.00 | 128 874.00 | 61 689.00 | 190 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 791.00 | | 404 791.00 | 404 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 016.00 | 641.00 | 210 376.00 | 211 016.00 |
BZ Autres créances | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CF Disponibilités | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 376.00 | 641.00 | 754 735.00 | 755 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 939.00 | 129 515.00 | 816 424.00 | 945 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 287 908.00 | | | 287 908.00 |
DH Report à nouveau | | 219 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 991.00 | 68 527.00 | | 107 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 512.00 | 7 699.00 | | 5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 403 611.00 | 297 807.00 | | 403 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 364.00 | 98 354.00 | | 76 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 447.00 | 41 455.00 | | 38 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 340.00 | 320 844.00 | | 254 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 632.00 | 23 627.00 | | 43 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 533.00 | | |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 813.00 | 489 070.00 | | 412 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 424.00 | 786 877.00 | | 816 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 904.00 | 412 706.00 | | 358 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 230.00 | | 6 333.00 | 184 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 215.00 | | 6 333.00 | 184 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 367.00 | 25 507.00 | | 103 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 367.00 | 25 507.00 | | 103 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 340.00 | 254 340.00 | | 254 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 364.00 | 22 455.00 | 53 909.00 | 76 364.00 |
VI Groupe et associés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 465.00 | 262 465.00 | | 262 465.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 813.00 | 358 904.00 | 53 909.00 | 412 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |