| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 807.00 | 303 123.00 | 151 684.00 | 454 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 772.00 | 16 689.00 | 7 083.00 | 23 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 794.00 | 319 812.00 | 228 982.00 | 548 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 757.00 | | 708 757.00 | 708 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 798.00 | 641.00 | 518 157.00 | 518 798.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CF Disponibilités | 136 410.00 | | 136 410.00 | 136 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 719.00 | 641.00 | 1 386 078.00 | 1 386 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 513.00 | 320 453.00 | 1 615 060.00 | 1 935 513.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 661 341.00 | 458 245.00 | | 661 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 492.00 | 281 096.00 | | 276 492.00 |
DL TOTAL (I) | 940 033.00 | 741 541.00 | | 940 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 848.00 | 49 500.00 | | 102 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 660.00 | 127 353.00 | | 150 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 141.00 | 184 859.00 | | 110 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 556.00 | 196 184.00 | | 61 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 300.00 | 15 386.00 | | 12 300.00 |
EA Autres dettes | 236 455.00 | 18 752.00 | | 236 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 027.00 | 593 102.00 | | 675 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 060.00 | 1 334 643.00 | | 1 615 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 154.00 | 592 035.00 | | 597 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 321.00 | | 111 473.00 | 437 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 106.00 | | 41 473.00 | 437 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 254.00 | 50 558.00 | | 269 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254.00 | 50 558.00 | | 269 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 455.00 | 236 455.00 | | 236 455.00 |
UX Autres créances clients | 518 031.00 | 518 031.00 | | 518 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 848.00 | 26 042.00 | 56 405.00 | 102 848.00 |
VI Groupe et associés | 161 580.00 | 161 580.00 | | 161 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 144.00 | 541 144.00 | | 541 144.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 960.00 | 597 154.00 | 56 405.00 | 673 960.00 |