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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 216.00 | | 305 216.00 | 305 216.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 501.00 | | 306 501.00 | 306 501.00 |
CU Autres participations | 275 716.00 | | 275 716.00 | 275 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | -127 032.00 | -113 574.00 | | -127 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 123.00 | -13 458.00 | | 54 123.00 |
DL TOTAL (I) | -39 160.00 | -93 282.00 | | -39 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 563.00 | 313 822.00 | | 253 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 508.00 | 87 308.00 | | 88 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 512.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 660.00 | 404 717.00 | | 345 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 501.00 | 311 435.00 | | 306 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 180.00 | 404 717.00 | | 156 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 820.00 | | | -5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878.00 | 13 458.00 | | 10 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 123.00 | -13 458.00 | | 54 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 305 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 820.00 | 305 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 563.00 | 64 083.00 | 189 480.00 | 253 563.00 |
VI Groupe et associés | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 986.00 | 486.00 | 29 500.00 | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 660.00 | 156 180.00 | 189 480.00 | 345 660.00 |