| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 216.00 | | 305 216.00 | 305 216.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 251.00 | | 306 251.00 | 306 251.00 |
CU Autres participations | 275 716.00 | | 275 716.00 | 275 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | -72 910.00 | -127 032.00 | | -72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 374.00 | 54 123.00 | | 63 374.00 |
DL TOTAL (I) | 24 215.00 | -39 160.00 | | 24 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 022.00 | 253 563.00 | | 191 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 708.00 | 88 508.00 | | 89 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 3 589.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 036.00 | 345 660.00 | | 282 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 251.00 | 306 501.00 | | 306 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 151.00 | 156 180.00 | | 155 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626.00 | 10 878.00 | | 1 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 374.00 | 54 123.00 | | 63 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 216.00 | | | 305 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 216.00 | | | 305 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 022.00 | 64 137.00 | 126 885.00 | 191 022.00 |
VI Groupe et associés | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 954.00 | 454.00 | 29 500.00 | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 036.00 | 155 151.00 | 126 885.00 | 282 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -316.00 | | | -316.00 |
ST Autres comptes | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -209.00 | | | -209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |