| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 9 030.00 | 1 288.00 | 10 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 902.00 | 9 614.00 | 36 288.00 | 45 902.00 |
060 Stock marchandises | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
110 Total général Actif | 137 082.00 | 9 614.00 | 127 468.00 | 137 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 902.00 | 127 677.00 | | 109 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 888.00 | 1 795.00 | | 1 888.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 653.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 807.00 | 130 126.00 | | 111 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 142.00 | 79 428.00 | | 46 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 632.00 | 316.00 | | 19 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 27 288.00 | 28 110.00 | | 27 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 2 872.00 | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 331.00 | 15 039.00 | | 11 331.00 |
252 Charges sociales | 2 592.00 | 6 408.00 | | 2 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 1 623.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 082.00 | 133 840.00 | | 110 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 725.00 | -3 714.00 | | 1 725.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | 2 847.00 | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 155.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7.00 | -6 715.00 | | -7.00 |