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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 9 674.00 | 643.00 | 10 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 902.00 | 10 259.00 | 35 643.00 | 45 902.00 |
060 Stock marchandises | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
084 Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
110 Total général Actif | 121 797.00 | 10 259.00 | 111 538.00 | 121 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -52 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 125.00 | 81 720.00 | | 72 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 941.00 | 1 791.00 | | 1 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 093.00 | 83 514.00 | | 75 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 544.00 | 42 336.00 | | 36 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 234.00 | 12 854.00 | | 3 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 864.00 | 27 361.00 | | 24 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 052.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 398.00 | 12 232.00 | | 13 398.00 |
252 Charges sociales | 2 240.00 | 1 923.00 | | 2 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 702.00 | 99 105.00 | | 82 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 609.00 | -15 592.00 | | -7 609.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | 5 690.00 | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | 1 668.00 | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 266.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 588.00 | -17 525.00 | | -9 588.00 |