| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 2 231.00 | 20 865.00 | 23 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622.00 | 3 631.00 | 20 991.00 | 24 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
BZ Autres créances | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CF Disponibilités | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 100.00 | | 443 100.00 | 443 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 722.00 | 3 631.00 | 464 091.00 | 467 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 736.00 | 67 178.00 | | 134 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 714.00 | 67 559.00 | | 62 714.00 |
DL TOTAL (I) | 224 950.00 | 162 236.00 | | 224 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 329.00 | 29 199.00 | | 25 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 038.00 | 191 418.00 | | 136 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | 52 912.00 | | 43 277.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 15 435.00 | | 17 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 140.00 | 292 703.00 | | 239 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 091.00 | 454 940.00 | | 464 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 032.00 | | 1 102 032.00 | 1 102 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 032.00 | | 1 102 032.00 | 1 102 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 23 114.00 | | 18 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 152.00 | 949 076.00 | | 1 106 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 438.00 | 881 517.00 | | 1 043 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 714.00 | 67 559.00 | | 62 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | 5 004.00 | | 5 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 038.00 | 136 038.00 | | 136 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 097.00 | 6 965.00 | 10 132.00 | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 290.00 | 117 164.00 | 126.00 | 117 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 140.00 | 229 008.00 | 10 132.00 | 239 140.00 |