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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 11 916.00 | 11 180.00 | 23 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 757.00 | 13 316.00 | 11 441.00 | 24 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 040.00 | | 446 040.00 | 446 040.00 |
BZ Autres créances | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CF Disponibilités | 593 077.00 | | 593 077.00 | 593 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 610.00 | | 1 100 610.00 | 1 100 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 367.00 | 13 316.00 | 1 112 051.00 | 1 125 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 422 575.00 | 346 175.00 | | 422 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 330.00 | 76 400.00 | | 137 330.00 |
DL TOTAL (I) | 587 405.00 | 450 075.00 | | 587 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 609.00 | 30 098.00 | | 40 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 931.00 | 449 950.00 | | 362 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 106.00 | 109 317.00 | | 121 106.00 |
EA Autres dettes | | 2 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 646.00 | 669 009.00 | | 524 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 051.00 | 1 119 084.00 | | 1 112 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622.00 | | 135.00 | 24 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 135.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 236.00 | 2 080.00 | | 11 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 2 080.00 | | 9 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 931.00 | 362 931.00 | | 362 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 533.00 | 507 533.00 | | 507 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 794.00 | 507 533.00 | 261.00 | 507 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 646.00 | 524 646.00 | | 524 646.00 |