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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 55 000.00 | 125 000.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 27 757.00 | 2 082.00 | 25 675.00 | 27 757.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 476.00 | 2 082.00 | 40 394.00 | 42 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 476.00 | 57 082.00 | 165 394.00 | 222 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 547.00 | 17 122.00 | | 21 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 444.00 | 4 425.00 | | 21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 48 491.00 | 27 047.00 | | 48 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 488.00 | 14 500.00 | | 32 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 488.00 | 14 500.00 | | 32 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 034.00 | 65 985.00 | | 38 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582.00 | 20 560.00 | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 10 955.00 | | 12 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 778.00 | 19 142.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 415.00 | 116 642.00 | | 84 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 394.00 | 158 189.00 | | 165 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 713.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5 713.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 884.00 | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 851.00 | 176 387.00 | | 176 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 407.00 | 171 962.00 | | 155 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 444.00 | 4 425.00 | | 21 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 290.00 | 2 710.00 | | 52 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 290.00 | 2 710.00 | | 52 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 034.00 | 28 346.00 | 9 688.00 | 38 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 415.00 | 74 727.00 | 9 688.00 | 84 415.00 |