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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 455.00 | 62 500.00 | 82 955.00 | 145 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 856.00 | 42 991.00 | | 74 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 948.00 | 31 865.00 | | -19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 60 408.00 | 80 356.00 | | 60 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 28 488.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 28 488.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 15 258.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 12 475.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | 13 351.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 047.00 | 50 772.00 | | 20 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 955.00 | 159 616.00 | | 82 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 845.00 | 65.00 | | 62 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 845.00 | -65.00 | | -62 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 768.00 | 165 967.00 | | 140 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 716.00 | 134 102.00 | | 160 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 948.00 | 31 865.00 | | -19 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 488.00 | | 25 988.00 | 28 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 488.00 | | 25 988.00 | 28 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |